Повышение эффективности казначейской функции

В современных экономических условиях все более значимой становится деятельность корпоративного казначейства предприятия по управлению денежными средствами, работе на рынках капитала, управлению финансовыми рисками.

Мы предлагаем:

  • Анализ текущего состояния и разработка целевой модели казначейской функции в компании: определение целей и задач корпоративного казначейства, степени централизации, организационной структуры, бизнес-процессов
  • Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность корпоративного казначейства: финансовая политика, порядок проведения платежей, порядок размещения временно свободных денежных средств, порядок внутригруппового финансирования, регламент управления дебиторской и кредиторской задолженностью, регламент проведения документарных операций и т.д.
  • Экспертная и методологическая поддержка в процессе централизации казначейской функции, организации единого платежного центра, формировании общего пула денежных средств по группе, организации внутригруппового финансирования: описание бизнес-процессов, построение матрицы взаимодействия централизованного казначейства с другими подразделениями/компаниями группы, разработка форматов внутренних документов (заявка на оплату, платежный календарь, прогноз ликвидности)
  • Экспертная и методологическая поддержка при размещении временно свободных денежных средств: подготовка внутренних нормативных документов, разработка критериев по выбору банков и установлению лимитов, выбору финансовых инструментов, определению суммы и срока размещения
  • Экспертная и методологическая поддержка при организации внутригруппового финансирования: разработка критериев предоставления внутригруппового финансирования, оценки финансового состояния заемщика для установления внутренних кредитных лимитов, определение суммы, срока, процентной ставки, порядка выборки и возврата заемных средств. Описание бизнес-процессов контроля погашения внутригрупповой задолженности
  • Экспертная и методологическая поддержка при организации финансирования операционной и инвестиционной деятельности, проектного финансирования: разработка порядка работы на финансовых рынках при привлечении финансовых ресурсах, подготовка пакета документов для привлечения финансирования, выбор инструментов финансирования, суммы, сроков, валюты, порядка выборки и возврата кредитных средств. Разработка финансовой модели для расчета и прогноза исполнения финансовых ковенант. Разработка структуры финансирования для отдельного проекта
  • Экспертная и методологическая поддержка при управлении финансовыми рисками в части: определения подходов к формированию валютной позиции для организации естественного хеджа валютных рисков, определение критериев при формировании кредитного портфеля для управления процентным риском. Моделирование оценки кредитного риска на контрагента. Разработка нормативных документов для организации процесса использования финансового обеспечения при заключении договоров
  • Экспертная и методологическая поддержка при управлении оборотным капиталом: разработка регламентов по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, работы комитета по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, форматов управленческой отчетности, подходов к прогнозированию дебиторской и кредиторской задолженности. Разработка типовых условий порядка оплаты при заключении договоров.

Ольбинская Наталья Иосифовна
Ольбинская Наталья Иосифовна
Заместитель директора департамента по стратегическому консультированию Департамента управленческого и финансового консультирования
Отправить сообщение


Назад к списку услуг